项目公司总经理2019年度述职报告

项目公司总经理2019年度述职报告

2019年是微山项目公司继托管四季青老市场、实现新市场开业运营后，扶商稳商、规范管理、提升运营能力的关键之年，是公司团队不断磨合、努力拼搏、积极进取的一年，也是公司面对新变化、开拓新思路、探索新路子的一年。在总公司的坚强领导下，在董事会的正确指导下，我带领微山项目团队紧紧围绕2019年度各项目标任务，按照“促进新老市场共同发展繁荣”的总体思路，新、老市场两手抓，重点围绕新市场运营管理与招商销售、老市场升级改造与二次招商、项目二期建设与电商产业园打造等工作，团结带领全体员工，求真务实，干事创业。根据总公司2019年度考核要求，我代表微山项目经营团队、结合个人述职，就2019年度主要财务指标完成情况、工作实绩及完成重点工作和2019年度工作计划向总公司汇报一下。

一、2019年度主要财务指标完成情况

截至2019年11月30日，微山项目公司财报实现营业收入5411.32万元，利润总额559.14万元，归母利润约421.93万元，资产总额27640.52万元，负债17669.14万元，资产负债率63.92%，管理费用270.87万元，销售费用331.22万元,财务费用0.54万元，费用率11.14%。

预估至2019年12月31日，微山项目公司2019年预计实现营业收入11311.46万元，利润总额1679.5万元，归母利润约1267.35万元，资产总额20255.29万元，负债10283.91万元，资产负债率50.77%，管理费用297.57万元，销售费用391.89万元,财务费用0.34万元，费用率约6.1%。

二、2019年工作实绩及主要工作开展情况

（一）积极落实总公司管理转型战略，强化规范管理

1.积极落实总公司“遵循标准、流程管理、严控风险、集体决策”的管理转型战略，根据总公司“管控一体化”各项部署要求，以关键事项上报指引为纲、以总公司规章制度为遵循，强化股东会、董事会、总经理等议事规则的执行效力，坚持工作例会制度和月工作汇报制度，严格遵守“三重一大”事项报告制度，凡涉及年度工作计划与目标、年度财务预算、大额资金使用、工程招投标、重大变更、大额采购、重大经营决策、重大人事任免等事项，按照要求及时向股东会、向董事会报告。

2.加强制度机制建设，强化内部规范管理和绩效考核。根据全面从严治党的新形势，2019年公司修订完善了考勤休假、合同、费用报销、差旅及业务招待等方面的管理制度，同时建立健全公司绩效考核体系，首次采取签订目标责任状的形式与各职能部门分解工作目标，突出责任传导抓落实，突出考核问责抓落实。在选人用人上，进一步创新机制，在市场管理部经理岗位的任命上，公司首次采用了公开竞聘形式选拔人才，并以此为契机建立了科学规范的干部选拔聘用制度。

（二）新市场一期报建手续完善、二期开工建设与老市场升级改造齐抓并举

1.完善一期西区报批报建手续，化解潜在风险。项目一期建设用地约110亩，一期东区于2014年取得了土地，由于微山县土地指标一直吃紧，一期西区7#、8#、15#在2014年未同期获取土地，因此采取了超常规方式，先建设，后完善手续，无证建设给项目带来了风险，也为一期西区物业的招商销售带来了不利影响。经多方协调政府及相关部门，一期西区48亩土地终于在2019年初落实。春节以来，公司加快推进报建手续办理工作，两个月内相继完成了土地证、用地规划、工程规划、施工许可等报建手续的办理，于6月中旬取得商品房预售许可证，一期西区正式具备预售条件。至此，一期西区报批报建圆满完成，化解了项目无证建设的潜在风险，同时招商销售回笼资金也缓解了项目资金压力。

2.筹划项目二期规划建设，配套一期市场功能升级。根据2017年新网工程专项资金的使用要求，经过多番调研论证和测算，决定启动二期冷库、加工中心（9-3#、11#）及物流中心（9-4#、4-5#）建设，倒排了工期。经过紧张筹备，冷库、加工中心（9-3#、11#）于8月底正式开工建设，现全部工程量已完成85%，2019年底前可全部完工。9-4#、4-5#物流中心完成了规划调整、报批、图纸设计、招投标等工作，工程规划及施工许可证也已取得，计划于2019年3月开工建设。

3.根据招商工作进度推进四季青老市场北区升级改造。四季青老农贸市场升级改造分南、中、北三区分步实施，根据招商工作进度，2019上半年完成了北区中部标准化农超的建设，另在北区打造微山最大的新能源电动车交易市场，改造工程于2019年7月正式启动，于2019年10底全部完工。中区古玩一条街的工程改造方向正在根据招商蓄水情况及客户需求调研论证中。

（三）建立良好公共关系机制，优化企业发展环境

1.构建良性互动的政企关系。2019年来，微山公司经营团队本着“真真正正做市场”的宗旨,实施“扶商稳商”举措，并借助总社协会资源和中国农批数据信息平台，进行微山湖优选线上平台的开发，发挥与中国渔业协会及其水产商贸分会的战略合作关系，推动产销对接，推广微山湖特色渔湖产品和微山湖品牌。同时坚持与主要领导及相关部门常态化地沟通市场发展思路，提报了关于请求出台《促进微山县农村电子商务发展暨中国供销微山湖电子商务产业园扶持办法》的报告，得到了县委县政府主要领导的肯定和支持，批示商务局、财政局等部门加快研究制定实施意见，基本确立了我公司在引领地方农渔产品流通及农村电商发展中的主体地位，加大了对微山项目的重视与支持力度。

2.建立良好的税企、银企关系。2019年，财务部进一步加强了与税务部门的联络沟通，充分利用好国家在农批市场行业的税收优惠政策，完成了微山项目2019年期间城镇土地使用税、房产税减免的申报备案，较以往年度节约税金约21万元；在银企关系方面，引进微山农村商业银行智慧型网点在市场落地，并签订了长期战略合作协议，为商户提供经营性周转信用贷款、消费贷、商铺按揭贷款等多样化的金融服务；在合作银行中国农业银行微山支行、微山农村商业银行的支持下， 2019年商铺按揭贷款回笼率达95%以上。

（四）以市场运营促进招商营销

1.招商营销情况。微山项目2#、3#、5#、10#、13#楼可销售面积共计46634㎡，房源 477套，2019年实现销售39套，销售合同额1377.9万元，回笼资金1324.95万元，现已累计销售303套，销售面积28725.85㎡，合同总额12590.91万元，销售回款总额12461.38万元，去化率约64%；7#、8#、15#楼房源219套，可售面积13215.6㎡，2019年实现销售销售162套，销售面积9550.25㎡，合同总额4583.82万元，回笼资金2813.23万元（以往年度以入驻金形式收取1514.44万元），去化率约74%。

2.市场运营情况。一是交房工作有序进行。2019年，在物业公司全体员工共同努力下，完成商铺规范交付使用619套，交房率约89%，且业主满意度较高。二是举办主题节日活动确保市场持续兴旺。市场正式开业运营一年，基本形成了常态化的四大主题节日：微山县新春年货节、微山湖小龙虾美食节、全民抢菜节、微山湖大闸蟹文化节。2019年举办的新春年货节是市场开业后的第一次年货盛会，公司高度重视，制定了年货会方案、分工细则、临时用电安全、参展须知、巡视记录、摊位位置安排等各项细案，为市民提供一站式采购年货的新体验，年货会盛况空前、车水马龙、买卖兴旺，提升了市场知名度，稳定了商户，巩固了搬迁成果。2019年6月，公司积极承办了首届微山湖小龙虾美食节，得到了政府、企业、媒体等社会各界的广泛关注，进一步增强了地方政府依托中国农批微山市场打造微山湖品牌的信心和决心。三是以争创荣誉促市场规范管理提升。2019年微山项目公司以争创星级规范市场为目标，向行业标杆看齐，取长补短，规范管理，推动市场深化提质强能，先后获得济宁市农业产业化重点龙头企业称号，顺利通过省级规范化市场验收，成功申报农业农村部定点市场，在市场荣誉争创上取得丰硕成果。四是合理借用外力探索微山湖特色产品营销新模式。2019年公司进一步加强了与地方成熟电商运营企业的联合合作，提出了“中国供销微山湖农副产品全国营销中心”项目构想，充分利用自身在争取政策、资金扶持方面的资源，借助地方电商运营企业技术、团队方面的优势，强长板、补短板，探索微山湖农副产品营销的新模式。目前与本土企业——济宁淘湖网技术有限公司的合作框架已敲定，合作内容范围及工作开展思路已明确，“中国供销微山湖农副产品全国营销中心”计划于2019年底落成，进入实质性运作阶段，为探索微山湖农副产品营销新模式、整合资源推进项目二期电商产业园打造做有效铺垫。

3.四季青老市场招商情况。四季青商贸新城在招商和改造思路上分南、北、中三个区域分步实施，南区建设微山湖特色文化美食街区，商户入驻率达95%以上，已于2019年2月全面开业；北区建设成为微山最大的新能源电动车交易市场，目前招商率约70%，众商家正在紧张入驻装修筹备营业；在中区，打造微山首个专业古玩城和百货日用广场，招商引进古玩字画、玉石根雕、文玩杂项、文化用品、服装鞋帽、窗帘布艺、床上用品、针织、小商品等业态，2019年11月举办了微山湖古玩城启动仪式暨2019微山秋季文化交流会，标志着中区招商盛大启动。

（五）保时保质完成2017年新网工程专项资金使用

微山项目公司取得2017年新网工程专项资金5400万元，在总公司及相关部门指导下，微山项目公司按照专项资金管理办法和规范使用要求，严格提供招投标文件、合同、发票、内部审批单、记账凭证等9类资金使用申请手续，每周上报专项资金项目工作进度及专项资金使用计划，于2019年10月提前完成了2017年新网工程专项资金的安全、合理、有效使用，并按照要求制定完善了2017年新网工程专项资金绩效评价指标体系。

（六）企业党建取得新成绩

1.成立党支部，加强党组织建设。为贯彻落实《关于加强项目公司党建工作的通知》（中国农批支部字{2019}11号）文件精神，进一步加强微山项目公司党的领导和党建工作，把党要管党、全面从严治党在项目公司落到实处，在对公司党员信息摸排的基础上，经请示中国农批总公司党支部及公司属地党组织——夏镇街道党工委，组织召开了微山公司第一次党员大会，成立了党支部，健全了党的基层组织建设。

2.扎实推进党风廉政建设。积极落实总公司关于反腐倡廉建设的有关会议和文件要求，从明确工作岗位、梳理工作职责、排查廉政风险入手，落实“一岗双责”，与公司中层以上干部签订《廉洁从业承诺书》，对相关中层以上管理干部廉洁从业情况、特别是对部门第一负责人进行廉洁从业责任考核与追究，部门第一负责人廉洁从业作为一票否决项纳入其责任部门及个人年度考核，直接与其个人及责任部门全体人员绩效挂钩。

三、2020年工作计划安排

2020年是微山公司改变单纯依靠产权物业销售的收入模式，拓展农产品购销、精深加工、仓储、物流配送、电子商务等经营业务的关键实践之年，也是公司实施产业链长效发展战略，真正通过经营市场、向市场运营要效益的开局之年。2020年公司工作的总体思路为：新市场方面，工作重心由物业销售转入招商运营，通过租赁、合营、自营等方式，开展加工、仓储、物流配送、电子商务等经营业务，盘活存量物业，做优增量物业，以业养业，产生自身造血功能，多渠道、多路径提升公司盈利水平；老市场方面，加大招商力度，实现整体招商率达80%、老市场托管收入300万元以上。

2020年主要财务预算指标暂定为：营业收入636.92万元，销售费用210万元，管理费用300万元，利润总额31万元。

对照上述总体思路和主要目标，重点做好以下七方面工作：

（一）工程建设方面。一是在新市场农商物流园，严格根据新网工程专项资金的使用要求，按照既定工期推进二期冷库、加工中心和物流配送中心建设，冷库、加工中心2020年3月前交付使用，物流配送中心2020年12月前交付使用。二是四季青老市场升级改造方面，根据招商规划及业态需求，推进完成中区物业的改造工程。

（二）招商方面。一是在农商物流园方面，加大存量物业和新增物业的招商力度，特别对于仓储、加工新建物业，招商先行，深入挖掘农商物流园内部客户资源，积极拓展市场外部客户，争取实现出租率85%以上。二是四季青老市场方面，北区新能源电动车市场剩余房源全部招商完成，准确定位中区招商业态，重新调整招商策略，力破中区招商困局，力争中区招商率完成70%。

（三）市场运营方面。一是在农商物流园，通过举办年货会、微山湖大闸蟹文化节或小龙虾美食节等主题活动，持续聚拢人气，稳定商户，做旺市场；加快“微山湖农副产品全国营销中心”进入实质运作和工作开展，2020年实现1000万元目标销售额；协调政府推动电商产业园扶持政策落地，整合县域内物流、电商资源，为二期招商做好铺垫。二是四季青老市场升级改造方面，北、中区的整体招租率达70%以上，整体租金收取率达95%以上，同时做好中区、北区的开业活动。

（四）积极申报2020年新网工程专项资金，充分发挥资金使用效益。对照2019年新网工程专项资金申请要求提前做好申报准备工作，为项目二期建设、中国供销微山湖电子商务产业园打造争取资金支持。

（五）加强人才队伍建设，快建立完善人才评价、选拔、培养和激励机制，努力打造一支结构合理、业务精通、务实高效，能适应形势和胜任本职工作的员工队伍。

（六）抓好2020年预算编制和执行，维护好税企、银企关系，做好资金筹措、税收筹划和成本费用控制。

（七）着力加强和改进党建工作。一是严格“三会一课”制度、专题学习制度。二是严格落实管党治党责任，强化党建工作责任制，落实好党支部书记党建工作第一责任和班子其他成员“一岗双责”。三是加强党风廉政建设，认真做好领导干部廉洁风险排查防控，不断深化反腐倡廉教育，强化干部廉洁从业意识。

微山新农商市场有限公司

2019年12月24日