市政道路提升改造项目工作总结

市政道路提升改造项目工作总结

2020年，公司在新区政府的大力支持下，在局集团公司的坚强领导下，在中能建集团和参建单位母公司的帮助下，在全体员工团结努力，不懈奋斗下，我们快速上场，积极筹备，较好的完成了项目开工前各项准备工作，现将各项工作开展情况汇报如下：

一、工程概况

新区世纪大道西段市政道路提升改造项目概算总投资为208134.5万元，项目于2019年12月31日中标，建安费降1.01%以后总投资金额为206435.9万元。其中，建安工程费142071.8万元，工程建设其他费46641.9万元，工程预备费8173.8万元，建设期贷款利息9548.3万元。投资回报率6.49%，工程总承包（EPC）风险包干费率2.49%。项目资本金为41626.9万元，占总投资额的20%。其中：西咸城投集团出资2081.3万元，占股5%；社会资本方出资39545.6万元，占股95%，项目股权结构如下表。

项目股权结构表

根据本项目股东协议成立公司（项目公司），项目公司设四部一室，定员15人其中领导班子成员4人，董事长由局集团推荐，总经理由中能建推荐，财务总监由西咸城投负责推荐。

三、主要指标完成情况

按照2020年完成投资29957.4万元的投资目标，本着“科学管理、制度管理、问题管理、严格管理”的理念，着力解决影响项目投资建设的征地拆迁问题及施工图报规报审问题，同时做好项目创建“长安杯”创优规划，确保本项目创效创誉双丰收。

2020年项目公司计划完成投资29957.4万元，其中工程建安费用4500万元，主要包括世纪大道北侧辅道路基、路面及雨污水管工程；工程其它费用24729.6万元，主要包括管线迁改6495.1万元，征地拆迁8177万元，勘察设计费用5594.9万元，BIM技术服务费1200万元及其它建设费用3442.5万元。

四、项目工作进展情况

1.前期手续办理情况

本项目自2019年12月31日收到中标通知书以来，社会资本方积极与政府实施机构对接，完成社会资本采购确认谈判，并于3月30日完成项目公司注册，同时开展项目前期手续办理，截至目前，项目用地规划许可证已于3月11日办理完成，环评及稳定性评价报告已于4月24日批复，水土保持报告专家论证会已通过，先期开工的北侧交通导改及围挡方案也已经新区城市管理及交通运输局审批，绿迁方案专家论证会已通过且已通过城管交通局审批，已开展施工图第三方审查工作，由于施工第三方审查还未完成及征地拆迁原因，建设规划许可证及施工许可证需在施工图第三方审查完成后及土地证明文件办理后方可办理。

2.合同签订情况

（1）本项目PPP合同新区管委会已于7月30日完成审核签署，各社会投资人于8月5日完成签署盖章手续；

（2）EPC合同已于8月13日完成签署；

（3）管线迁改合同已于9月10完成签署；

（4）地铁自动化监测及安全评估服务合同已于6月23日完成签署；

（5）环境影响评价合同已于4月8日完成签署；

（6）工程一切险及第三方责任险已于9月22日完成签署；

（7）施工图第三方审查及施工图预算编制合同已于9月29日报送政府实施机构审查，预计12月6日可以完成签署；

（8）监理合同已于10月16日报送政府方实施机构审查，预计12月10日前可以完成签署；

3.施工图设计及BIM技术

由于设计道路横断面调整，8月5日调整后的设计道路横断面调整方案最终确定，施工图于9月30日全部提供，项目公司及总包指利用国庆假期组织所属项目集中进行施工图内部审查，提出审查意见60条，10月9日将审查意见返馈设计院进行修改，10月21日设计院已出第三版施工图并已报送第三方审查单位进行初审，目前初审意见已返馈设计院，计划12月1日完成初审意见修改后正式报送施工图审查单位进行施工图审查。设计BIM模型已完成并已移交集团公司BIM中心，现正督促集团公司BIM中心加快下一阶段BIM应用工作平台上线运行。本项目与集团公司BIM中心合作开展的《BIM+DBO综合技术管理研究与平台开发》科研项目已获集团公司批复立项。

4.项目融资情况

项目公司各股东首批资本金（5000万元）已于5月实缴到位，本项目共需融资额164809万元，占总投资的80%，融资期限22年（含建设期2年），在集团公司及投资分公司的主导下，于9月22日完成了与工商银行、中国银行、交通银行组成的银团签署了《项目银团贷款合同》，9月28日完成了融资贷款专用账户开设，目前已于11月12日完成本年度第一期融资款1.16亿元提取。第二期征地拆迁8177万元属于PPP合同约定政府机关主导概算包干，主要受制与政府机关签订的三方征拆合同未签订，此笔融资款尚未提取，待合同签订后办理融资款。目前项目资金周转正常。

5.征地拆迁情况

根据项目PPP合同中“项目建设用地的征收、施工用地及施工范围内建（构）筑物、地面附着物的拆迁工作由政府方负责协调落实。初步设计概算中计列的征地拆迁费由政府方包干使用。项目公司按照实施机构制定的征地拆迁工作计划，足额支付征地拆迁费用”。项目公司于3月20日报送第一版征地拆迁计划给政府实施机构，期间由于设计横断面方案调整，征拆工作也随之暂停，自8月5日调整过的设计方案确定后，项目公司多次配合园办土地部门进行逐项现场清点核查，已于9月25日完成了本项目所涉及所有征拆建筑物（构筑物）的全面摸排调查及评估工作，目前，项目公司正积极与园办及沣东土储签署征拆三方委托协议，三方协议签署后即可开展项目征拆工作。

6.投资控制情况

完成各类技术服务及保险合同6份：地铁安全评估及自动化监测合同节约投资188.11万元；施工图审查合同节约投资364.66万元；造价咨询服务合同节约投资155.6万元；环境影响评价报告合同节约投资46.87万元；水土保持方案咨询合同节约投资27.5万元；工程一切险及第三方责任险合同节约投资592.75万元；监理合同节约投资650万元。与初步设计概算相比，截至目前，共计控制节约投资2025万元。

7.应对审计风险

项目公司各股东首批资本金（5000万元）已于5月实

缴到位，本项目共需融资额164,809万元，占总投资的80%，融资期限22年（含建设期2年），在集团公司及投资分公司的主导下，于9月22日完成了与工商银行、中国银行、交通银行组成的银团签署了《项目银团贷款合同》，9月28日完成了融资贷款专用账户开设，11月5日公司根据管线改迁和工程总承包单位开工以来实际完成产值，申请贷款牵头行发放贷款首期资金1.16亿元，11月11日资金到账。

严格资金支付审批，大额资金支付通过公司总经理办公会议研究决定，截止11月27日，公司总经理办公会决定对下拨付资金1.09亿元，已完成拨付9,216万元，占拨款计划的84.50%。

8.考察学习情况

项目公司组织总包指及项目部主要工程技术和管理人员先后去徐州管廊、灞桥电力管廊等优秀项目考察学习，并及时召开参观学习总结会，学人之长弃人之短，为世纪大道管廊项目的科学优质管控提供了丰富的管理经验，为项目的创誉创效奠定了坚实的基础。

五、目前存在问题

1.因新区政府等方面影响，征地拆迁工作开展缓

慢，征拆三方委托协议未签，影响项目进展；

2.受铁腕治霾政策影响，有效施工天数大大缩短，制

约了工程进度。

六、下一步工作思路

1.积极督促协调园办及沣东土储尽快签订征拆委托三方协议，督促沣东土储尽早启动征地拆迁招标。

2.督促各设计院加快施工图设计工作，组织进行施工图内部审查及外部第三方审查，在保证安全、质量的前提下确保我方“减实增虚、减亏增盈、降本增效”的经营理念落实到施工图设计成果中。在报送政府相关部门审批前，按照股份公司要求报集团公司进行施工图审查备案。

3.做好出图前施工图预算编制工作，与初步设计概算进行对比，既要确保项目总投资不得超过初步设计概算，又要确保初步设计概算要合理用足。

4.积极开展项目创建“长安杯”筹划工作，确保项目创优规划落实落地，为项目创效创誉打下坚实基础。

磨刀不误砍柴工，2020年，我们快速上场，积极筹备，为明年项目大面积开工做好了充分的准备，奠定了坚实的基础！项目全员定当以更加饱满的精神状态，更加有力的工作举措，更加积极的工作态度，奋力打造世纪管廊品牌，为集团公司、为新区政府、为新区人民上交一份满意的答卷！