2019年财务主要工作内容及目标

财务主要工作内容及目标

主要工作内容

1. 每月配合共享出完报表后，向财务科上报损益表、单井情况表、财务分析；向工委上报各类分析；向项目经理上报经营分析；完善收支大表。

2. 确认个税上报西南钻井，通知其发起。

3. 与经营部门配合归集在钻井及完成井的未入账成本。

4. 5-25号之间处理报销。

5. 与甲方结合单井结算，结算确认单下来后，去西南钻井开票，交至甲方发起挂账。并在次月结合完成资金回收。

6. 处理与公司的各项成本往来，例如工资、社保、折旧、劳务、通讯费等等。

7. 整理账面材料发料明细，上转安全费用至本部。

8. 劳资科工资表出来后，汇总川西、西南、永川三个项目，制个人所得税抵扣模板发至西南钻井，待系统导出后，将最终个税明细转至财务科，制最终工资表。

9. 每月10号和20号分别上报未来三个月的滚动成本指标预算。

10.确认每月收入成本，新收入准则后确保单井毛利率不异常。

11. 月底通过待认证科目完成进项税的转进转出，汇总川西和永川的进项税，整理台账，向西南钻井收进项税。

12.月末进行项目机关制造费用、井队制造费用、待工费用的结转；完成完井结算后的单井结转；结转本年利润。

13.配合共享出具财务报表。

14. 登记网电费用台账，完井后办理网电销户，之后办理网电退费。

15.经营结算后，成本业务挂账，并上报资金付款计划；每月与财务科结合上报承兑计划。

16.月底上报损益表初稿及未入账成本统计表。

17. 单井考核。

主要目标

1.  针对内容第3条，本年力求完成井未入账成本归集完全、准确，需要暂时及时与财务科经营科联系，及时暂估，将未入账成本暴露在各级检查审计之前。

2.   针对内容第4条，本年主要费用科目指标不超标。

3.  针对内容第5条，本年力求资金回收率85%以上，完成井及时完井结算，尤其是井下试气部分，加快资金回收力度。

4.  针对内容第10条，确保本年单井不亏损并且单井毛利率不异常。

5.  针对内容第14条，及时清理在外应收账款，力求本年将中江部分网电预存款及云永页1井的保证金回收完毕。

6.  针对内容第15条，勤于财务科资金部门沟通，多要资金，加快应付账款清理，争取不因为资金原因影响井队生产。

7. 针对内容第17条，单井考核涉及各个部门，目前主要由经营财务最终归集、调整，工作难度大，效果也不好，接下来及时通知各个部门成本发生情况，各部门加强成本管控，力求单井考核多兑现。